Реферат (1-2 страницы) по портфельной теории (научно-популярное изложение без приведения и объяснения громоздких формул). Подробное решение поставленной в проекте задачи нахождения портфелей с минимальной и максимальной дисперсией. Получение оценок исходных параметров модели -- вектора средних значений доходностей и матрицы ковариаций доходностей -- на основе открытых данных из Интернета по данным (т.е. по уже известным значениям доходностей в прошлые моменты времени) для трех крупных компаний, включая доходности безрискового актива. .Далее, оценки подставляются в условие задачи и выводится численный ответ.